歌斐创世北京写字楼一号投资基金

歌斐创世北京写字楼一号投资基金成立于2016年，由上海歌斐资产管理有限公司负责管理，本基金将作为支线基金，主要以基金财产投资于主基金，认购主基金的相应类别的A类基金份额（其细分类别，具体认购安排由基金管理人决定）。

主基金以股权投资的方式（包括自太仓市若森投资管理有限公司（代表若森永悦1号专项资产管理计划）受让各项目公司100%股权，并向各项目公司提供股权出资款等）投资于项目公司，用于（1）向“若森永悦资管计划”的资产委托人进行分配及缴纳相关税费；（2）支付《商品房认购书》项下标的物业的剩余交易价款、相关税费及/或其他基金管理人同意之目的。亿利资源应按照《合作框架协议》自行或指定基金管理人同意的第三方受让主基金持有的全部各项目公司股权并支付股权回购价款，回购时点包括但不限于：(1)主基金*投资起始日起满6个月之日；(2)主基金各期A类份额对应投资起始日起满6个月之日；(3)经主基金管理人同意延期回购的，原则上不晚于主基金各期A类份额对应投资起始日起满9个月之日；(4)主基金管理人根据项目情况决定的其他时点。亿利资源实际控制人王文彪为亿利资源全额支付股权回购价款等债务的履行向主基金提供不可撤销的连带保证责任担保。虽有上述安排，主基金管理人有权在亿利资源未按约定进行股权回购时自行决定处置项目公司股权及/或标的物业，以实现基金退出投资。此外，主基金管理人有权行使《合作框架协议》、项目交易文件项下其他归属于主基金管理人及/或主基金的权利，包括但不限于对项目公司建设、经营、财务状况等进行一定的监管。

本基金取得主基金的分配款、赎回款等投资收益后，相应向基金份额持有人分配。

全体基金份额持有人在此授权并同意由基金管理人代表本基金与相关方签署《主基金基金合同》及其他基金交易文件。

投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、证券公司理财产品、国债、中短债基金、评级在AA级以上的公司债和企业债以及中国证监会批准或中国证券业协会备案的金融衍生品等低风险高流动性金融产品或者购买固定收益类产品、或购买基金管理人自行判断风险可控的类固定收益产品及/或准固定收益产品（包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、项目资产支持计划、契约型基金等）。。

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