晟视天下日日盈私募投资基金

晟视天下日日盈私募投资基金成立于2016年，由北京晟视天下投资管理有限公司负责管理，（1）国债、金融债、央行票据，债券发行主体评级在AA-（含）以上的企业债、短期融资券、中期票据，非公开定向债务融资工具；

（2）证券正回购、逆回购；

（3）金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；

（4）开放式货币市场基金；

（5）上市流通的浮动利率债券；

（6）银行理财产品；

（7）剩余期限在3年以内的资产证券化产品（资产支持证券、资产支持票据）；

（8）剩余期限在3年以内的票据资产（央行票据、中期票据）；

（9）现金管理类资产管理计划及私募投资基金（包括基金公司特定客户资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金）。

（10）资产管理计划及私募投资基金（包括基金公司特定客户资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金）的非劣后级份额。

全体基金投资人授权管理人在不违反国家相关法律法规的前提下，经与基金托管人协商一致，可调整本基金投资范围。

本基金投资于公开募集证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金等上述产品时，管理人需向托管人提交全套交易文件，交易文件需载明真实的资金来源为本基金，并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户，如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的，上述产品到期或赎回后，管理人负责将本金及收益返回至本基金托管账户。本基金管理人还需承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间，投资上述产品的交易文件有任何变更的，管理人负责审查同意该变更的行为不损害本基金投资者实际利益。在持有上述产品期间，若管理人对上述产品进行抵押、质押、非交易过户等行为，应将因上述行为所得资产返回本基金，且收益应归入本基金，现金应返回本基金托管账户。。

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